Tesouraria

Tesouraria – Gestão de Contas e Fluxos Financeiros

No módulo Tesouraria do GPanifica é possível realizar uma gestão rigorosa e estruturada dos fluxos financeiros da empresa, garantindo controlo total sobre entradas e saídas de valores.

Contas Bancárias e Outros Meios de Tesouraria

O sistema permite a criação e configuração de diferentes Contas Bancárias, que podem representar:

• Contas bancárias da empresa

• Cofres

• Gavetas de dinheiro

• Outros meios de tesouraria utilizados na operação diária

Esta flexibilidade possibilita um acompanhamento preciso de todas as movimentações financeiras.

Integração com Outros Módulos

A Gestão de Tesouraria encontra-se totalmente integrada com os módulos de Faturação e Contas Correntes, garantindo consistência e automatização dos registos.

• Entradas de valores

  • Recebimentos de clientes

  • Entradas manuais

  • Transferências entre contas

• Saídas de valores

  • Pagamentos a fornecedores

  • Saídas manuais

  • Transferências entre contas

Painel de Gestão

O Painel de Gestão disponibiliza vários dashboards interativos, permitindo:

• Acompanhar, em tempo real, a situação de tesouraria da empresa

• Identificar necessidades ou excessos de fundo de maneio

• Antecipar situações de maior pressão financeira

• Melhorar a eficácia na gestão de cash flows